BOB半岛亮点2022丨2022阡陌纵横——生发于矩阵理念下的财务管理升级在近些年奔涌的市场化浪潮中，销售公司不断面对波谲云诡的市场冲击，迎接来自方方面面的挑战，始终以一种稳定高速的状态运转发展。

　　作为销售公司这台高精密“机器”的一个重要“部件”，财务资产管理始终紧跟公司前进步伐，近年来加快转型升级，按照矩阵管理理念，在纵、横两个向度持续发力：纵向上，不断强化传统财务会计领域的系统性和专业性；横向上，转型管理会计，融入业务，服务业务，支撑公司决策。经过几年的努力实践，在时钟指针划到2022年收官的节点上，让我们一起回望2022年财务管理工作成效。

　　财务数据是企业经营状况的晴雨表，看似枯燥的数据背后，潜藏着一家公司良好运营的奥秘。要看懂数据，参透其中奥秘，首先要搞懂业务。

　　财务资产部作为常年与数字打交道的部门，为了更好地让财务人员全面系统掌握业务运营情况，“让看见炮火的人呼叫炮火”，2022年全力探索“业财融合”新路径，通过“财务主岗A+业务辅岗B”，即财务人员兼任业务B岗管理探索，辅以岗位互动课、业务传帮带、业财研讨会等活动BOB半岛，沉浸式融入业务，从多视角了解双方工作需求及痛点，改进工作方法，重塑工作流程，打通了业务壁垒，总体上实现了业财融合，也为公司锻炼了一批复合型的人才。

　　在此基础上推行经营运行状况监测及效果评价，逐步构建起较为完善的月度经营运行效果评价体系，包括经营指标完成情况、五大业务运营情况、市场-产品-客户-价值结构分析、分子公司运营情况及财务状况四个方面；采取环比、同比、与目标值对比等方法，从绝对值、相对比率等维度，按月进行系统分析综合评价，解谜一样将海量的数据转化为价值信息，为公司的经营管理提供了有力决策。

　　此外，在内部资金筹措、涉税事务管理等方面，财务部门也在不断践行价值管理BOB半岛。2022年通过协调沟通，集团内部借款6.5亿元落实到位，解决了各公司业务发展的资金需求；跟进落实国家减税降费和金融政策，组织各单位开展纳税信用评级，协助处理增值税、印花税的缴纳，协助企业及个人所得税汇算清缴，为职工节支个税28.9万元等，在管理实践中体现服务意识和经营中心意识。

　　制度建设与创新始终是企业固本强基最有效的手段。2022年，财务管理始终高度重视制度建设，完成《全面预算管理办法》等五项制度修订工作，公司财务管理制度增至23项并汇编成册，形成了全面有效的财务管理制度体系，保障各项财务管理工作体系化有序运行。

　　管理创新方面，优化了成本费用预算管理模式，按照“基本预算核定，储备预算弥补，总预算严控”原则，对基本费用实行刚性预算管理，对不确定事项设置专项储备实行弹性预算管理，刚柔并济，确保总成本费用控制在预算范围内，真正做到未雨而绸缪。

　　在这些系统升级的同时，仍需及时打好“补丁”。风险防控作为最重要的“补丁”，以财务资产风险分级管控和隐患排查治理双重预防为机制，财务资产部牵头梳理出四大类十四小项重点风险，按风险程度划分为四个等级，实行分级管控，出台《财务风险防控操作指引》，明确风险控制点、应对策略和51项具体措施及责任人。同步开展财务风险防控及合规管理检查交流活动，督导治理隐患，整改发现问题，弥补短板，改进不足。对资金全生命周期加强管理，对财务负责人资金、票据“最后一道关”责任进一步夯实。在牢固“补丁”防护下，财务资产全年安全平稳运行无事故。

　　这些体系化建设成果，需要一支强有力的专业性队伍去领会执行。财务资产部将成果打造成优质课程，搭建云端“学习营”，组织财务人员常态化进行线上培训，充分研讨学习，常学常新，在提升专业性的同时，进一步强化了红线意识。在集团组织的延长石油会计知识网络竞赛中，公司财务人员表现出色，收获了奖项。

　　这一年的光阴流转，财务资产部在公司领导的大力支持下，全体财务人员凝心聚力BOB半岛，跟上了公司高质量发展的步伐，也取得了一定的工作成效，还有很多工作需要持续推进，就像庄稼收成一样，收获今年硕果的同时，松土施肥，播下明年的种子。让我们先为2022年财务管理工作留下一个注脚注，再全心投入到来年的耕耘中。